錢志春 (黑龍江省青岡縣德勝鄉(xiāng)人民政府 151600)
為保護財產的安全、完整,加強物料管理,合理利用材料,提高材料利用的效率,特制定本制度。
1 申請購買
材料的范圍。設備配件、電器配件、獸藥疫苗、辦公用品、勞保用品和其他材料等。
場內材料由材料庫統一管理、申請、調配、維護和保養(yǎng),由采購員統一采購。材料庫管理員依據生產計劃及各類物料消耗、使用周期,每月初給場長和使用部門提供物料存貨盤點報告表,并主動配合做好請購計劃。杜絕重報漏報短缺材料、配件事件的發(fā)生,避免因待備件而造成的停產。每月25日將場長簽字同意的請購單送交采購員,按采購作業(yè)程序辦理后,并將“請購部門存檔”聯取回備查。材料管理員要積極追蹤落實超過20天的請購計劃和超過3天的緊急采購,對不能及時采購的備件要主動與采購員協商,保障生產需要。專業(yè)性強又特別急需的配件、加工件和維修件由需要者填寫請購單,報場長簽字同意后,自行借款、請車采購,購回后經場長、材料管理員核驗收入庫,并填寫入庫單,到財務報銷。
2 物料進庫驗收、分別歸類存放
物料購回后,物料管理員會同需貨單位負責人根據請購單、發(fā)票和供貨合同及所購物品之品質等各驗收合格后方可入庫。其中一項與所述條款不符,不得入庫。對質量不佳或型號不符之物料要及時退貨,如不能退貨,打書面報告報場長。對貨質不明者必須請示場長后再做處理。新入庫的材料應當日報知場長和使用者,以便及時投入使用。材料入庫管理員根據入庫單實入數量、單價、金額于入庫當天或第二天12時前登記物料明細帳。入庫材料分別歸類,放置在規(guī)定的庫區(qū)庫位上,然后填制卡片或標簽,注明品名、產地、何種設備用備件或材料、進貨時間、數量、使用情況等,以便領用。每星期一(遇節(jié)日順延)保管員將入庫單“材料會計聯”交財務部。
3 物料存放管理與領用
將生產用備品備件、辦公用品,勞保用品、獸藥疫苗、部分具他材料等分區(qū)放置,定置管理。根據物品類型和特性,將電器,易碎、返潮等物料分層放置,并掛物品標簽,注明品名、規(guī)格、數量、進貨時間、領用情況等。各分庫要求衛(wèi)生整潔、干燥、防火、防盜、安全、防鼠害,每星期檢查清理。材料管理人員要鉆研材料管理、保養(yǎng)的業(yè)務知識,熟悉有關物料的保養(yǎng)特性,避免人為因素而造成浪費。要對材料庫所轄材料進行嚴格管理,做到數量、規(guī)格型號帳,物、卡一致,若丟失或損壞,材料管理人員要做出調查報告上報場長,查不出原因由材料管理人員負責賠償。
建立生產用配件物料領用卡,個人工具領用卡(www.nczfj.com),勞保用品領用卡。生產用物件,由課班負責人填單,個人工具用品、勞保用品由本人填單,負責人簽字后,報場長審批后領取。每月底領用報表和使用情況報表。生產、維修急需備件,由生產,維修主管簽字后可先領用,當天由物料員報場長市批手續(xù)(僅限機修生產急需時)。材料管理員根據當天領料單實領數量、金額、單價,于當天,最遲于第二天12時前沖減物料分類明細帳。每星期一(遇節(jié)假日順延)材料保管員將出庫單材料會計聯送交財務。每月25號結出物料領用匯總表,分類計出金額,于26號前報財務部。
4 物料使用、保管、報廢
物料保管員對領出的物料、工具要進行追蹤、詢問解物料的使用質量及損耗情況,并對其做記錄。物料、工具在使用過程中應妥善加以維護和保養(yǎng),若使用人員疏于保養(yǎng)或操作不當造成損火,所發(fā)生費用視情節(jié)輕重,由場部或個人承擔,并追究當事人的責任。大型工具原則上不允許個人領用,從庫房借用。普通工具領出時必須記錄在個人工具卡上。工具在使用中損壞的,及時交舊領新,并填寫報損單,但不在個人工具卡上登記。個人登記卡上的工具如果丟失,應按其價值的50%賠償。配件領出,在維修工作完成后應交回損壞的配件,并登記配件用途。損壞零件要組織人員進行修復,確已無法修復的做報廢處現。領出配件沒有使用或沒有用完應交回,原則上個人不允許保管任何配件和物料。領用材料時當事人應當面檢查,如不合格退回庫房,材料合格但略磨損請在領料單上簽字。屬非人因素的材料損壞是自然損壞的庫房將會同維修人員、財務人員共同鑒定予以報損,并依照交舊領新的原則予以處理。
5 帳目的建立及盤點
帳目的建立遵照《物料管理辦法》執(zhí)行。在每月26號材料管理員同財務人員對材料實物進行盤點。